银河银信添利债券型证券投资基金2010第一季度报告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月21日 04:25 |
作者： |
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基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年０４月２１日
§１ 重要提示
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
１、银河银信添利债券Ａ：
２、银河银信添利债券Ｂ：
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
银河银信添利债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００７年３月１４日至２０１０年０３月３１日）
１、银河银信添利债券Ａ：
２、银河银信添利债券Ｂ：
注： 本基金自合同生效日起６个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、上表中任职日期为该基金基金合同生效日。
２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“银河银信添利债券”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
银河银信添利债券在本报告期内无异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
银信添利基金１０年一季度债券投资总体上采取防御策略，由于对一月中旬以来局部流动性过剩引发的债券市场反弹没有引起足够的重视，错失了较好提升基金净值的机会；可转债投资方面，基本上采取波段操作的策略；对于新股申购业务，鉴于一季度新股发行的高溢价有所遏制，一二级市场差价有所扩大，我们在控制风险的前提下，适当加大了新股申购的力度，取得了不错的效果。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内上证国债指数上涨１．６２％，银河银信添利债券Ａ净值增长０．３４％，银河银信添利债券Ｂ净值增长０．２４％，比较基准为１．４２％。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 影响投资者决策的其他重要信息
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件
２、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》
３、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》
４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
５、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
８．２ 存放地点
上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦１５楼
８．３ 查阅方式
投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（***）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０
银河基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十一日
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