公告送出日期：２０１１年２月２６日
１．公告基本信息
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基金名称 |
宝盈货币市场证券投资基金 |
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基金简称 |
宝盈货币 |
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基金主代码 |
213009 |
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基金管理人名称 |
宝盈基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》、《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》。 |
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偏离度绝对值达到/超过0.5％的日期 |
2011年2月24日 |
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偏离度 |
0.5256% |
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偏离的具体原因 |
近期银行间债券收益率大幅下降，导致本基金持有的债券浮动盈利大幅上升。 |
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对偏离的处理方法 |
尽快调整投资组合，降低基金偏离度。 |
２．其他需要提示的事项
投资者可拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８８－３００（免长途费），或登陆宝盈基金管理有限公司网站***获取相关信息。
