公告送出日期：２０１１年２月１６日
１．公告基本信息
基金名称 |
申万巴黎收益宝货币市场基金 |
基金简称 |
申万巴黎收益宝货币 |
基金主代码 |
310338 |
基金合同生效日 |
2006年7月7日 |
基金管理人名称 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
公告依据 |
《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 |
2011年2月18日 |
收益累计期间 |
自2011年1月18日至2011年2月17日止 |
２． 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 |
份额持有人的累计收益＝∑Ri（i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加）份额持有人的日收益Ri＝[份额持有人（i-1）日的持有份额余额+份额持有人（i-1）日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 （计算精度为0.01 元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。） |
收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2011年2月21日 |
收益支付对象 |
收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 |
收益支付办法 |
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年2月18日直接计入其基金账户，2011年2月21日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 |
３．其他需要提示的事项
提示
１、２０１１年２月１７日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日的收益；
２、本基金投资者的累计收益将于每月１８日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
咨询办法
１、申万巴黎基金管理有限公司网站：***
２、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话：４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）；或者０２１－９６２２９９。
３、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券等销售机构咨询。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
２０１１年２月１６日
