| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月16日 04:03 |
作者： |
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(2010年第11号)
申万巴黎收益宝货币市场基金（以下简称"本基金"）基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定，经申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司")计算，本公司定于2010年11月18日对本基金自2010年10月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本公司定于2010年11月18日将基金份额持有人所拥有的自2010年10月18日起至2010年11月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
份额持有人的累计收益＝∑Ri（i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加）份额持有人的日收益Ri＝[份额持有人（i-1）日的持有份额余额+份额持有人（i-1）日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 （计算精度为0.01 元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2010年11月18日；
2、收益结转基金份额日：2010年11月18日；
3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2010年11月19日。
三、收益支付对象
收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2010年11月18日直接计入其基金账户，2010年11月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2010年11月17日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日的收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
七、咨询办法
1、申万巴黎基金管理有限公司网站：***
2、申万巴黎基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）；或者021-962299。
3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券等销售机构咨询。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
2010年11月16日
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