全景网>基金频道>基金公告
广发旗下基金投资东方雨虹非公开发行股票的公告
来源 证券时报 发布时间 2011年01月28日 04:40 作者
 

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下广发稳健增长开放式证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金参与了北京东方雨虹防水技术股份有限公司(东方雨虹,代码:002271)非公开发行股票的认购。北京东方雨虹防水技术股份有限公司已发布了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

  

基金名称 认购数量

(万股)

总成本

(万元)

总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发稳健 103 3,605 0.46% 36,050,000.00 0.46% 自2011年1月25日起十二个月
广发策略优选 150 5,250 0.48% 52,500,000.00 0.48% 自2011年1月25日起十二个月
广发大盘 120 4,200 0.38% 42,000,000.00 0.38% 自2011年1月25日起十二个月
广发行业领先 50 1,750 0.42% 17,500,000.00 0.42% 自2011年1月25日起十二个月

  注:基金资产净值、账面价值为2011年1月24日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·广发聚祥保本基金获批 (01-27 05:16)
·广发基金增加财达证券为基金代销机构的补充公告 (01-26 07:41)
·广发行业领先股票型基金增加浙商银行为代销机构 (01-25 05:27)
·广发基金关于增加财达证券为基金代销机构的公告 (01-24 07:53)
·“十二星座投资宝典”之“白羊座” (01-24 09:11)
·[基金]广发核心精选股票基金分红 每10份派0.5元 (01-13 09:55)
·[基金]广发稳健增长开放式基金分红 10份派1.1元 (01-13 09:53)
·[基金]广发增强债券型基金分红 每10份派0.3元 (01-13 09:51)
·[基金]广发策略优选混合基金分红 每10份派2.6元 (01-13 09:42)
·11只2010年黑马股基新年第一周续写赚钱史 (01-10 08:08)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华