| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2011年01月25日 07:52 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，中银基金管理有限公司经与托管银行商定，自2011年1月24日起对公司旗下基金持有证券哈药股份（代码：600664）的估值进行调整。
2011年1月24日起，我司对旗下基金目前持有的证券哈药股份（代码：600664）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
关于本次中银基金管理有限公司调整旗下部分基金估值的后续事项，本公司将按照法律法规要求，在规定时限内予以披露。
中银基金管理有限公司
2011年1月25日
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