根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔２００６〕１４１号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“国脉科技”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“国脉科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１８４６号）。根据《国脉科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量６００万股，锁定期限１２个月（可上市流通时间：２０１２年１月１４日）。截至２０１１年１月１３日，公司旗下基金持有“国脉科技（００２０９３）”本次非公开发行股票情况：
基金简称 |
持股数
（万股） |
总成本
（万元） |
账面价值
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售
期（月） |
嘉实主题混合 |
164 |
2,542.00 |
2,543.64 |
0.1793% |
0.1794% |
12 |
嘉实主题新动力股票 |
108 |
1,674.00 |
1,675.08 |
0.2712% |
0.2714% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话４００－６００－８８００咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年１月１４日
