公告送出日期：2011年1月13日
1公告基本信息
基金名称 |
华夏回报二号证券投资基金 |
基金简称 |
华夏回报二号混合 |
基金主代码 |
002021 |
基金合同生效日 |
2006年8月14日 |
基金管理人名称 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》（更新） |
收益分配基准日 |
2011年1月10日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.174 |
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
166,183,394.77 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
- |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.275 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红方案包含截至2010年12月31日可供分配基金份额利润0.0211元。 |
2与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年1月19日 |
除息日 |
2011年1月19日 |
现金红利发放日 |
2011年1月20日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年1月19日，该部分基金份额将于2011年1月20日直接计入其基金账户，投资者可自2011年1月21日起查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者变更分红方式，需提交相应的分红方式变更申请。
3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。
3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.5销售机构及咨询方式
销售机构名称 |
网址 |
客户服务电话 |
1 |
华夏基金管理有限公司 |
*** |
400-818-6666 |
2 |
中国工商银行股份有限公司 |
*** |
95588 |
3 |
中国农业银行股份有限公司 |
*** |
95599 |
4 |
中国银行股份有限公司 |
*** |
95566 |
5 |
中国建设银行股份有限公司 |
*** |
95533 |
6 |
交通银行股份有限公司 |
*** |
95559 |
7 |
招商银行股份有限公司 |
*** |
95555 |
8 |
中信银行股份有限公司 |
*** |
95558 |
9 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
*** |
95528 |
10 |
深圳发展银行股份有限公司 |
*** |
95501 |
11 |
兴业银行股份有限公司 |
*** |
95561 |
12 |
中国光大银行股份有限公司 |
*** |
95595 |
13 |
中国民生银行股份有限公司 |
*** |
95568 |
14 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
*** |
95580 |
15 |
北京银行股份有限公司 |
*** |
010-96169 |
16 |
华夏银行股份有限公司 |
*** |
95577 |
17 |
广东发展银行股份有限公司 |
*** |
400-803-8003 |
18 |
平安银行股份有限公司 |
*** |
400-669-9999 |
19 |
宁波银行股份有限公司 |
*** |
96528 |
20 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
*** |
021-962999 |
21 |
北京农村商业银行股份有限公司 |
*** |
96198 |
22 |
青岛银行股份有限公司 |
*** |
96588（青岛）、400-669-6588（全国） |
23 |
徽商银行股份有限公司 |
*** |
400-889-6588（安徽省外）、96588（安徽省内） |
24 |
浙商银行股份有限公司 |
*** |
95105665 |
25 |
东莞银行股份有限公司 |
*** |
0769-96228 |
26 |
杭州银行股份有限公司 |
*** |
400-888-8508 |
27 |
南京银行股份有限公司 |
*** |
400-889-6400 |
28 |
临商银行股份有限公司 |
*** |
400-699-6588 |
29 |
温州银行股份有限公司 |
*** |
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区） |
30 |
汉口银行股份有限公司 |
*** |
027-96558（武汉本地）、400-609-6558（全国） |
31 |
江苏银行股份有限公司 |
*** |
96098、400-869-6098 |
32 |
洛阳银行股份有限公司 |
*** |
0379-96699 |
33 |
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 |
*** |
0991-96518 |
34 |
天相投资顾问有限公司 |
*** |
010-66045678 |
35 |
国泰君安证券股份有限公司 |
*** |
021-962588、400-888-8666 |
36 |
中信建投证券有限责任公司 |
*** |
400-888-8108 |
37 |
国信证券股份有限公司 |
*** |
95536 |
38 |
招商证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8111、95565 |
39 |
广发证券股份有限公司 |
*** |
95575或致电各营业网点 |
40 |
中信证券股份有限公司 |
*** |
各地营业部咨询电话 |
41 |
中国银河证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8888 |
42 |
海通证券股份有限公司 |
*** |
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
43 |
华泰联合证券有限责任公司 |
*** |
95513 |
44 |
申银万国证券股份有限公司 |
*** |
021-962505 |
45 |
兴业证券股份有限公司 |
*** |
021-68419393转1098 |
46 |
长江证券股份有限公司 |
*** |
95579、400-888-8999 |
47 |
安信证券股份有限公司 |
*** |
400-800-1001 |
48 |
西南证券股份有限公司 |
*** |
023-63786397 |
49 |
中信金通证券有限责任公司 |
*** |
0571-96598 |
50 |
湘财证券有限责任公司 |
*** |
400-888-1551 |
51 |
万联证券有限责任公司 |
*** |
400-8888-133 |
52 |
国元证券股份有限公司 |
*** |
全国：400-888-8777、安徽地区：96888 |
53 |
渤海证券股份有限公司 |
*** |
400-651-5988 |
54 |
华泰证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8168、025-84579897 |
55 |
山西证券股份有限公司 |
*** |
400-666-1618 |
56 |
中信万通证券有限责任公司 |
*** |
0532-96577 |
57 |
东兴证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8993 |
58 |
东吴证券股份有限公司 |
*** |
0512-33396288 |
59 |
信达证券股份有限公司 |
*** |
400-800-8899 |
60 |
东方证券股份有限公司 |
*** |
95503 |
61 |
方正证券有限责任公司 |
*** |
95571 |
62 |
长城证券有限责任公司 |
*** |
0755-33680000、400-666-6888 |
63 |
光大证券股份有限公司 |
*** |
10108998、400-888-8788 |
64 |
广州证券有限责任公司 |
*** |
020-961303 |
65 |
东北证券股份有限公司 |
*** |
0431-96688、0431-85096733 |
66 |
南京证券有限责任公司 |
*** |
025-83364032 |
67 |
上海证券有限责任公司 |
*** |
021-962518 |
68 |
新时代证券有限责任公司 |
*** |
010-68084591 |
69 |
大同证券经纪有限责任公司 |
*** |
0351-4167056 |
70 |
国联证券股份有限公司 |
*** |
400-888-5288 |
71 |
浙商证券有限责任公司 |
*** |
967777 |
72 |
平安证券有限责任公司 |
*** |
400-881-6168 |
73 |
华安证券有限责任公司 |
*** |
0551-96518、400-809-6518 |
74 |
国海证券有限责任公司 |
*** |
全国：400-888-8100、广西：96100 |
75 |
财富证券有限责任公司 |
*** |
0731-4403319 |
76 |
东莞证券有限责任公司 |
*** |
0769-961130 |
77 |
中原证券股份有限公司 |
*** |
967218、400-813-9666 |
78 |
国都证券有限责任公司 |
*** |
400-818-8118 |
79 |
东海证券有限责任公司 |
*** |
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 |
80 |
中银国际证券有限责任公司 |
*** |
各地营业部咨询电话 |
81 |
恒泰证券有限责任公司 |
*** |
0471-4961259 |
82 |
国盛证券有限责任公司 |
*** |
0791-6285337 |
83 |
华西证券有限责任公司 |
*** |
400-888-8818 |
84 |
宏源证券股份有限公司 |
*** |
010-62294600 |
85 |
齐鲁证券有限公司 |
*** |
95538 |
86 |
世纪证券有限责任公司 |
*** |
0755-83199511 |
87 |
第一创业证券有限责任公司 |
*** |
0755-25832523 |
88 |
金元证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8228 |
89 |
中航证券有限公司 |
*** |
400-886-6567 |
90 |
华林证券有限责任公司 |
*** |
各地营业部客服电话 |
91 |
德邦证券有限责任公司 |
*** |
400-888-8128 |
92 |
西部证券股份有限公司 |
*** |
029-95582 |
93 |
广发华福证券有限责任公司 |
*** |
0591-96326 |
94 |
华龙证券有限责任公司 |
*** |
0931-4890619、4890618、4890100 |
95 |
中国国际金融有限公司 |
*** |
010-65051166 |
96 |
财通证券有限责任公司 |
*** |
0571-96336 |
97 |
华鑫证券有限责任公司 |
*** |
021-32109999、029-68918888 |
98 |
瑞银证券有限责任公司 |
*** |
400-887-8827 |
99 |
中国建银投资证券有限责任公司 |
*** |
400-600-8008 |
100 |
中山证券有限责任公司 |
*** |
0755-82943750 |
101 |
西藏同信证券有限责任公司 |
*** |
400-881-1177 |
102 |
日信证券有限责任公司 |
*** |
010-88086830 |
103 |
江海证券有限公司 |
*** |
400-666-2288 |
104 |
中国民族证券有限责任公司 |
*** |
400-889-5618 |
105 |
华宝证券有限责任公司 |
*** |
400-820-9898 |
106 |
厦门证券有限公司 |
*** |
0592-5163588 |
107 |
爱建证券有限责任公司 |
*** |
021-63340678 |
108 |
华融证券股份有限公司 |
*** |
010-58568118 |
109 |
天风证券有限责任公司 |
*** |
028-86711410、027-87618882 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年一月十三日
