基金名称

　南方恒元保本混合型证券投资基金

　　基金简称

　　南方恒元保本混合

　　基金主代码

　　202211

　　前端交易代码

　　-

　　后端交易代码

　　-

　　基金合同生效日

　　2008年11月12日

　　基金管理人名称

　　南方基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国工商银行股份有限公司

　　公告依据

《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》

　　收益分配基准日

　　2010年12月31日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：元）

　　1.252

　　基准日基金可供分配利润（单位：元）

　　338,410,924.15

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　27,510,520.90

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.136

　　有关年度分红次数的说明

　本次分红为2010年度的第2次分红

    权益登记日

　　2011年1月13日

　　除息日

　　2011年1月13日

　　现金红利发放日

　　2011年1月14日

　　分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本基金本次分红免收分红手续费。