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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金和四只封闭式基金２０１０年１２月３１日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转债）。
２０１０年１２月３１日 单位：元
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
富国天源平衡混合 |
790,141,989.62 |
1.1800 |
2.5086 |
富国天利增长债券 |
3,048,899,292.71 |
1.2427 |
1.9927 |
富国天益价值股票 |
10,661,108,610.41 |
1.0142 |
4.0255 |
富国天瑞强势混合 |
5,934,399,165.14 |
0.8248 |
3.2814 |
富国天惠成长混合（LOF） |
4,767,131,876.45 |
1.7422 |
3.4222 |
富国天合稳健股票 |
4,202,921,352.25 |
1.0386 |
2.4181 |
富国天博创新股票 |
9,076,711,345.06 |
0.9672 |
3.2788 |
富国天成红利混合 |
681,026,776.67 |
1.4406 |
1.5356 |
富国天鼎中证指数增强 |
918,557,439.46 |
1.299 |
1.738 |
富国优化增强债券A/B级 |
696,976,561.78 |
1.082 |
1.147 |
富国优化增强债券C级 |
609,141,325.63 |
1.074 |
1.139 |
富国沪深300指数增强 |
2,469,589,320.60 |
0.951 |
0.951 |
富国通胀通缩主题股票 |
390,930,015.00 |
1.196 |
1.196 |
富国可转债 |
4,250,604,449.61 |
0.997 |
0.997 |
２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）
２０１０年１２月３１日：
基金名称 |
基金资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
每万份基金净收益(元) |
7日年化收益率(%)（按月结转） |
富国天时货币A级 |
219,310,845.03 |
1.0000 |
0.6226 |
2.000 |
富国天时货币B级 |
1,075,516,164.78 |
1.0000 |
0.6892 |
2.240 |
二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。
２０１０年１２月３１日 单位：元
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
富国汉盛封闭 |
3,246,295,261.24 |
1.6231 |
4.3737 |
富国汉兴封闭 |
3,574,859,592.59 |
1.1916 |
2.6552 |
富国天丰强化债券封闭 |
2,105,078,135.27 |
1.054 |
1.276 |
富国汇利分级债券封闭 |
2,987,725,149.71 |
0.996 |
0.996 |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二Ｏ一一年一月四日
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