| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月04日 04:16 |
作者： |
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根据中国证监会发布的［２００８］３８号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司经与托管行协商一致，对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至２０１０年１２月３１日持有１只长期停牌股票，具体为：哈药股份，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为０．３１％。中邮核心成长股票型证券投资基金截至２０１０年１２月３１日持有３只长期停牌股票，具体为：哈药股份、三精制药、上海家化，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为０．３４％。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至２０１０年１２月３１日持有３只长期停牌股票，具体为：哈药股份、三精制药、宝石Ａ，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为０．１２％。中邮核心主题股票型证券投资基金截至２０１０年１２月３１日持有２只长期停牌股票，具体为：哈药股份、三精制药，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为０．１３％。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
２０１１年１月４日
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