| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月09日 04:10 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的规定，中邮创业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年07月20日起采用"指数收益法"对旗下基金所持有的百联股份（股票代码600631）、友谊股份（股票代码600827）进行估值。
2010年11月04日，百联股份、友谊股份复牌交易，根据两只股票复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致，决定自2010年11月08日起对旗下基金持有的这两只股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
二〇一〇年十一月九日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
