| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月04日 04:16 |
作者： |
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根据《银华深证１００指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，银华深证１００指数分级证券投资基金（简称“本基金”）以２０１１年１月４日为定期份额折算基准日，办理定期份额折算业务。本次基金份额折算对象为基金份额折算基准日（２０１１年１月４日）登记在册的银华稳进份额（基金代码为：“１５００１８”，基金简称为“银华稳进”）和银华深证１００份额（基金代码为：“１６１８１２”，基金简称为“银华１００”）。现将相关事项公告如下：
一、２０１１年１月４日，份额折算基准日（即Ｒ日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及银华稳进、银华锐进交易正常进行。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
二、２０１１年１月５日，份额折算基准日后的第一个工作日（即Ｒ＋１日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且银华稳进暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
三、２０１１年１月６日，份额折算基准日后的第二个工作日（即Ｒ＋２日），基金管理人将公告份额折算确认结果，份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且银华稳进恢复交易。
四、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１１年１月６日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１１年１月５日的银华稳进的份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于银华稳进折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除２０１０年约定收益后与２０１１年１月６日的前收盘价可能有较大差异，１月６日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
本基金份额折算业务规则详见２０１０年１２月２９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（***）上的《关于银华深证１００指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：***或者拨打本公司客服电话：４００－６７８－３３３３（免长途话费）。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
银华基金管理有限公司
２０１１年１月４日
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