| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月30日 05:36 |
作者： |
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根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2011年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2011年1月5日的银华稳进份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华稳进份额折算前可能存在折溢价交易情形（2010年12月29日折价率为9.19%），2011年1月6日银华稳进份额的前收盘价为1月5日银华稳进的基金份额净值（约为1.000元左右），与1月4日收盘价扣除2010年约定收益后的价格可能有较大差异，当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年12月30日
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