大成优选股票型证券投资基金2010年第2次分红公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月28日 07:35 |
作者： |
|
| |
大成优选股票型证券投资基金（以下简称"；本基金"；）基金合同于2007年8月1日生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成优选股票型证券投资基金证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称"；本公司"；）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止 2010年12月23日，本基金基金份额净值为1.079元，可供分配收益为97,109,942.54元；本公司决定以截至 2010年12月23日可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。
现将本次收益分配的具体事宜公告如下：
一、基金简称及基金代码
基金简称：大成优选封闭；基金代码：150002
二、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.10元。
三、收益分配时间
1、权益登记日：2010年12月30日
2、场内、场外除息日：2010年12月31日
3、场内红利发放日：2010年12月31日
4、场外红利发放日：2011年1月4日
四、收益分配对象
权益登记日登记在册的基金份额持有人。
五、收益发放办法
1、向本次场内基金份额派发的现金红利于2010年12月31日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户，2010年12月31日起投资者可以通过资金账户查询到红利款。
2、向本次场外基金份额派发的现金红利于2011年1月4日自基金托管账户划出。
六、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。
七、提示
1、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、权益分派期间（2010年12月28日至2010年12月30日暂停本基金跨系统转托管业务。
八、咨询办法
1、大成基金管理有限公司网站：***。
2、大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
特此公告。
大成基金管理有限公司
2010年12月28日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
