| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月29日 07:18 |
作者： |
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《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）已于２０１０年１１月２３日生效，根据《证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的有关规定，农银汇理货币市场证券投资基金（基金代码：６６０００７ Ａ类，６６０１０７ Ｂ类，以下简称“本基金”）定于２０１０年１１月３０日起办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、重要提示
１、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司。
２、本公告仅对本基金开放申购赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在２０１０年１１月５日《中国证券报》以及本基金管理人网站（***）上的《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》。
３、未开设代售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（***）或拨打本基金管理人的热线电话查询。农银汇理基金客户服务中心电话：４００６８９５５９９。
４、由于各代售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
５、本基金的注册登记机构每日根据投资者在单个基金账户保有本基金的基金份额总数进行升降级处理，若Ａ类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ａ类基金份额升级为Ｂ类基金份额。若Ｂ类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｂ类基金份额降级为Ａ类基金份额。因Ａ类基金份额与Ｂ类基金份额基金代码不同，可能因升降级引起发生升降级的基金账户当日或次日赎回及基金转换出现交易失败，敬请投资者注意。
６、有关本基金开放申购赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
７、上述业务的解释权归本基金管理人。
二、投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、日常申购安排
（一）日常申购的办理时间
本基金从２０１０年１１月３０日开始办理日常申购业务。基金办理日常申购的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准（本公司公告暂停申购时除外）。具体业务办理时间为基金每个开放日的９：３０－１５：００，每交易日交易时间以后提交的申请，按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，在实施日２个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告，并报中国证监会备案。
（二）申购数额限制
１、基金申购的限制
代销网点以及直销网上交易投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为人民币１，０００元，基金管理人的直销中心个人投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５万元，机构投资者首次申购Ａ类基金份额最低金额为５０万元，已在基金管理人的直销中心有Ａ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ａ类基金份额的最低金额为人民币１，０００元。
投资者首次申购Ｂ类基金份额最低金额为人民币５００万元，已有Ｂ类基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。投资者每次追加申购Ｂ类基金份额的最低金额为人民币１，０００元。
代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
２、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额及最低持有份额的数量限制，基金管理人将在调整的２日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
（三）申购费用
本基金不收取申购费用
（四）Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
四、日常赎回安排
（一）日常赎回的办理时间
本基金从２０１０年１１月３０日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准（本公司公告暂停赎回时除外）。具体业务办理时间为基金每个开放日的９：３０－１５：００，每交易日交易时间以后提交的申请，按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，在实施日２个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告，并报中国证监会备案。
（二）赎回的数额限制
１、基金赎回的数额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于１００ 份基金份额，每个交易账户的最低基金份额余额不得低于１００份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
２、基金管理人可根据市场情况，调整申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人将在调整的２日前在至少一种中国证监会指定媒体上和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
（三）赎回费用
本基金不收取赎回费用。
（四）Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
五、销售机构
（１）直销机构
农银汇理基金管理有限公司
地 址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）
电 话：０２１－６１０９５６１０
传 真：０２１－６１０９５４２２
联系人：沈娴
公司网站：***
（２）代销机构
１）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：９５５９９
网址：***
２）中国工商银行股份有限公司
名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号（１０００３２）
法定代表人：姜建清
电话：（０１０）６６１０５７９９
传真：（０１０）６６１０５７９８
联系人：蒋松云
网址：***
３） 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
客户服务热线：９５５３３
公司网址：***
４）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
客户服务热线：９５５５９
公司网址：***
５）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３０２９４
联系人：邓寒冰
网址：***
客户服务电话：０２１－９６２５０５
６）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
联系人：李良
网址：***
客户服务电话：４００－８８８－８９９９、０２７－８５８０８３１８
７）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：４００－８８８－８１０８
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
网址：***
８）中国银河证券股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦２－６层
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦２－６层
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：８００－８２０－１８６８
传真：０１０－６６５６８５３６
联系人：李洋
网址：***
９） 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市中山东路９０号
法定代表人：吴万善
联系人：樊昊
客户服务电话：９５５９７
网址：***
１０）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层
法定代表：马昭明
联系人：庞晓芸
客服电话：９５５１３
网址： ***
１１）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０６６６
联系人：韩星宇
网址：***
客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８－８６６６
１２）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
网址：***
客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话
１３）其它代销机构
其它代销机构名称及其信息另行公告。
六、风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
２０１０年１１月２７日
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