| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月15日 05:45 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》有关规定及《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银基金管理有限公司（简称"本公司"）拟对国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（简称"本基金"，基金代码121009）实施收益分配，现将有关分红事宜公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人即本公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以2010年12月13日本基金的可供分配利润为基准，每10份基金份额拟派发红利人民币0.8元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2010年12 月17日
2、除息日：2010年12 月17日
3、红利发放日：2010年12 月21 日
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人国投瑞银基金管理有限公司注册登记系统确认登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、现金红利方式的红利款将于2010年12月21 日自基金托管账户划出。
2、对于选择红利再投资的持有人，其红利将按照2010年12月17 日除权后的基金份额净值转换为基金份额，注册登记人于2010年12 月20 日确认并通知各销售机构，2010年12 月21 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
六、提示
1、权益登记日2010年12 月17 日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
4、持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2010年12月16 日(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
七、咨询办法
1、登陆本公司网站***。
2、拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
3、本基金的各销售网点查询。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2010年12月15日
国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金暂停大额定期定额申购业务的公告
鉴于国投瑞银基金管理有限公司（以下简称为"本公司"）管理的国投瑞银优化增强债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）因新股申购而持有部分未上市的股票，可能对基金净值造成影响，为维护现有基金份额持有人的利益，根据《基金合同》、《招募说明书》等文件的规定和本公司于2010年12月11日披露的《关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金暂停申购及转入业务的公告》，本公司决定自2010年12月15日起暂停接受单个基金账户对本基金5万元（含）以上金额的定期定额申购业务。
本基金恢复办理上述大额定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
投资者可登陆本公司网站（***）或拨打客服电话（400-880-6868(免长途)）咨询相关信息。
国投瑞银基金管理有限公司
2010年12月15日
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