| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月04日 05:08 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）的相关规定，自2010年7月1日起，诺德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下基金诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：571002）和诺德成长优势股票型证券投资基金（基金代码：570005）持有的停牌股票"双汇发展（000895）"按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见本公司相关公告：诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 [2010年7月2日]）。
2010年11月29日，"双汇发展"复牌，经本基金管理人与基金托管人协商一致，决定自2010年12月3日起按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同，对旗下证券投资基金持有的"双汇发展"股票恢复采用交易当天收盘价进行估值。
特此提示。
诺德基金管理有限公司
2010年12月4日
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