| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月30日 04:51 |
作者： |
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东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年11月24日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票"古井贡酒"采用"指数收益法"进行估值调整（详见本公司2010年11月25日的相关公告）。
2010年11月29日，本公司旗下基金产品所持有的"古井贡酒"公告复牌，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，本公司认为当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映"古井贡酒"股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自2010年11月29日起对本公司旗下基金产品所持有的"古井贡酒"股票恢复"市价估值法"估值。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零一零年十一月三十日
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