| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月09日 04:10 |
作者： |
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为满足广大投资人的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定于2010年11月9日起开通旗下部分基金在华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"）的"开放式基金定期定额投资计划"。
开放式基金定期定额投资计划（以下简称"定投"）指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
上述业务目前适用于本公司管理的国联安主题驱动股票型证券投资基金（简称：国联安主题驱动股票，基金代码：257050）、国联安德盛增利债券证券投资基金（简称：国联安增利债券，基金代码：A类253020；B类 253021）和国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（简称"国联安双禧中证100"，基金代码：162509）。
本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：
一、适用投资人范围
本公司开放式证券投资基金的定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。
二、办理场所
投资人可到华夏银行代销基金的营业网点或通过华夏银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见华夏银行各分支机构的公告。
根据实际需要，本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在华夏银行进行日常申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1． 凡申请办理定投业务的投资人须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循华夏银行的规定。
2．已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到华夏银行各营业网点或华夏银行认可的受理方式申请增开交易账号（已在华夏银行开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循华夏银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资人须遵循华夏银行的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据华夏银行规定的日期进行定期扣款。
六、扣款金额
投资人应与华夏银行就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，最低每次不少于人民币200元（含200元），具体最低申购金额应遵循华夏银行的规定。
七、定投业务申购费率
参加本定投业务适用的申购费率同正常申购费率。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
九、定投业务已申购份额的赎回及赎回费率
投资人办理基金定投申购业务后，可以随时办理基金的赎回。如无另行公告，定投业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
十、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过华夏银行认可的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循华夏银行的规定。
2、投资人终止本业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到华夏银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循华夏银行的有关规定。
3、本业务变更和终止的生效日遵循华夏银行的具体规定。
十一、重要提示
1、欢迎登录本公司网站（***）或拨打客服电话（021-38784766或400-7000-365）咨询有关"定期定额投资计划"的详细情况。
2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一〇年十一月九日
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