| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年11月02日 04:39 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2010年10月13日起，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下申万巴黎消费增长股票型证券投资基金持有的"中航重机"（股票代码600765）进行估值。
2010年10月29日"中航重机"复牌，因涨跌幅限制而使该股票交易价格没有反映当天市场供求关系及自停牌以来影响股票价值的各方面重大变化因素，本公司仍继续按"指数收益法"对该股票进行估值。2010年11月1日，本公司与基金托管人协商后认为"中航重机"当日的收盘价已能反映其公允价值，根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，决定从2010年11月1日起对旗下申万巴黎消费增长股票型证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年十一月二日
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