嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金合同生效公告 |
| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年10月08日 07:45 |
作者： |
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根据２０１０年４月１９日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》（证监许可［２０１０］ ４７９ 号）和２０１０年８月１７日《关于嘉实恒生中国企业指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２０１０］ ４９６ 号）的核准，我司于２０１０年８月３０日至２０１０年９月２１日完成了嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）的募集，目前验资工作已完成。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为１，０１６，７３２，５７３．６２元人民币，折合基金份额１，０１６，７３２，５７３．６２份；认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计１１７，７８２．８７元人民币。截止２０１０年９月３０日，本次募集净认购资金及其利息已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）托管专户。
本次募集有效认购户数为８，９９６户，按照每份基金份额面值１．００ 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计１，０１６，８５０，３５６．４９份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户。其中，本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为２，６２５，６５７．５６份，占本基金总份额的比例０．２６％。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１０年９月３０日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应于开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话４００－６００－８８００查询交易确认情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年１０月８日
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