| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月17日 04:15 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2010年9月3日起，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"佛山照明"（股票代码000541）进行估值。
2010年9月16日"佛山照明"复牌，本公司与基金托管人协商后认为"佛山照明"当日的收盘价已能反映其公允价值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，决定自2010年9月16日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年九月十七日
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