| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月16日 05:16 |
作者： |
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某刊物发表的《兴业全球参与浦发银行"定增"浮亏2.81亿》一文中，数据有误，在计算本公司参与浦发银行定向增发盈亏情况时，未考虑除权除息因素。
经本公司查实，本公司旗下兴业可转债混合型基金、兴业趋势投资混合型基金（LOF）、兴业全球视野股票型基金、兴业社会责任股票型基金和兴业有机增长混合型基金（以下简称"旗下基金"）于2009年9月30日获配浦发银行非公开定向增发，增发价为16.59元。浦发银行于2010年6月10日公布分红公告，每10股送3股派1.5元，除权除息后本公司旗下基金参与定向增发部分的成本价为12.66元。截止到2010年9月10日浦发银行收盘价为13.51元，本公司参与浦发银行定向增发浮盈0.98亿元（不含税）。
特此澄清。
兴业全球基金管理有限公司
2010年9月16日
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