全景网>基金频道>基金公告
兴业全球调整长期停牌股估值及对资产净值影响公告
来源 证券时报 发布时间 2010年08月31日 05:10 作者
    为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下兴业合润分级股票型证券投资基金自2010年8月30日起,对上述基金所持有的百联股份(600631)采取指数收益法进行估值。
  截至2010年8月30日,本基金管理人旗下兴业合润分级股票型证券投资基金因长期停牌股票———百联股份(600631)估值调整对基金份额净值的影响具体见下表:
  特此公告。
  兴业全球基金管理有限公司
  2010年8月31日
  
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·兴业全球在广发华福证券开通后端定投业务的公告 (08-28 08:32)
·兴业全球开展农行金穗卡网上直销申购费率优惠 (08-20 06:56)
·兴业全球再推电子对账单 (08-13 07:57)
·兴业全球再掀电子对账单风潮 (08-12 08:02)
·兴业全球力推电子对账单 (08-11 05:20)
·兴业全球基金经理董承非:最擅长的是坚持 (08-09 08:10)
·兴业全球部分基金参加渤海银行费率优惠活动公告 (08-05 05:07)
·兴业全球通过上海银行网银申购费率优惠延期公告 (07-30 05:40)
·兴业全球部分基金在渤海银行开通转换业务的公告 (07-22 07:45)
·兴业全球增加渤海银行为部分基金代销机构的公告 (07-22 07:45)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华