| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月14日 07:24 |
作者： |
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根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及沪深证券交易所休市安排，中秋节2010年9月22日（星期三）至9月24日(星期五) 为节假日休市，9月19日(星期日)、9月25日(星期六) 、9月26日(星期日)为周末休市，9月27日(星期一)起照常开市；国庆节10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为节假日休市，10月9日(星期六)为周末休市， 10月8日 (星期五)起照常开市。现将"中秋节、国庆节"长假投资华安现金富利投资基金（以下简称：本基金）的有关事项提示如下：
1．为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金管理人决定自2010年9月17日至10月8日暂停接受本基金的大额申购及转换转入业务，即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过300万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过300万元，本基金将有权拒绝。2010年10月11日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。
2．中秋节从2010年9月22日到9月26日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及中秋节假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到中秋节假期结束后进行处理。
3．国庆节从2010年10月1日到10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及国庆节假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到国庆节假期结束后进行处理。
4．根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定"；当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"；，投资者于2010年9月21日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2010年9月27日起享有本基金的分配权益，投资者于2010年9月30日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2010年10月8日起享有本基金的分配权益；投资者于2010年9月21日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个"中秋节"假期期间的收益，将于下一工作日2010年9月27日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益，投资者于2010年9月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个"国庆节"假期期间的收益，将于下一工作日2010年10月8日起不享有华安现金富利投资基金的分配权益。
5．特此提示投资者合理安排投资计划。
投资者可登录本基金管理人网站（***），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2010年9月14日
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