| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月02日 04:13 |
作者： |
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根据证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及沪深证券交易所休市安排，6月12日(星期六)、6月13日(星期日)为周末休市，2010年6月14日（星期一）至6月16日(星期三)为节假日休市，6月17日 (星期四)起照常开市。现将"端午节"长假投资华安现金富利投资基金（以下简称：本基金）的有关事项提示如下：
1.为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本管理人决定在"端午节"假期前5个工作日（2010年6月7日至6月11日）暂停接受本基金的大额申购及转换转入业务，即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过300万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过300万元，本基金将有权拒绝。2010年6月17日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。
2．从2010年6月12日到6月16日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
3．根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定"；当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"；，投资者于2010年6月11日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2010年6月17日起享有基金的分配权益；投资者于2010年6月11日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2010年6月17日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
4．特此提示投资者合理安排投资计划。
投资者可登录本基金管理人网站（***），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2010年6月2日
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