| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2010年7月28日起，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"深发展A"（股票代码000001）进行估值。自2010年8月2日起，本公司按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的"中国平安"（股票代码601318）进行估值。
2010年9月2日"深发展A"与"中国平安"复牌，本公司与基金托管人协商后认为"深发展A"与"中国平安"当日的收盘价已能反映其公允价值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，决定自2010年9月2日起对旗下证券投资基金持有的该二只股票采用收盘价进行估值。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年九月三日
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