| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年7月29日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票"中国平安"采用"指数收益法"进行估值调整。（详见本公司2010年7月30日的相关公告）
2010年9月2日，本公司旗下基金产品所持有的" 中国平安"公告复牌，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，本公司认为当日收盘价格更能客观反映该股票价值。为了维护基金持有人利益，更加合理地反映"中国平安"股票的公允价值，经托管人同意，本公司决定自2010年9月2日起对本公司旗下基金产品所持有的"中国平安"股票恢复"市价估值法"估值。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二0一0年九月三日
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