| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月31日 05:11 |
作者： |
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东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2010年7月29日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的停牌股票"生益科技"采用"指数收益法"进行估值调整。（详见本公司2010年7月30日的相关公告）
2010年7月30日，本公司旗下基金产品所持有的" 生益科技"公告复牌，其收盘价格已能公允的反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，本公司决定自2010年7月30日起对本公司旗下基金产品所持有的"生益科技"股票恢复"市价估值法"估值。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二0一0年七月三十一日
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