| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2010年7月1日起，嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的“中国平安”股票采用“指数收益法”予以估值。
2010年9月2日，中国平安股票当日交易体现了活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管行协商一致，自2010年9月2日起对旗下证券投资基金持有的“中国平安（601318）”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年9月3日
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