| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月03日 05:09 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，自2010年6月30日起，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（简称"浦银生活"，基金代码：519113）持有的长期停牌股票"中国平安"（股票代码601318）和"深发展"（股票代码000001）以及浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（简称"浦银价值"，基金代码：519110）和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（简称"浦银红利"，基金代码：519115）持有的长期停牌股票"中国平安"（股票代码601318）按照"指数收益法"进行估值，并进行了公告，对相应的基金资产净值也进行了调整。
2010年9月2日，"中国平安"和"深发展"复牌，交易价格反映了当日市场供求关系，本公司认为采用当日收盘价格更能公允的反映该股票价值。根据《企业会计准则第22号》、证监会相关规定及基金合同的约定，经与托管行协商一致，本公司决定自2010年9月2日起对旗下基金持有的"中国平安"和"深发展"采用估值日收盘价进行估值。
若未来市场环境发生变化，本公司对估值方法再行调整的，将另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400－8828－999，021－33079999咨询有关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2010年9月3日
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