华宝兴业中证100指数基金2010年半年度报告摘要 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月25日 06:13 |
作者： |
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基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日
１ 重要提示及目录
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年６月３０日止。
２ 基金简介
２．１基金基本情况
２．２基金产品说明
２．３基金管理人和基金托管人
２．４信息披露方式
３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
４、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
５、本基金生效于２００９年９月２９日，因此本基金本报告期没有过往可比期间。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：１、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
２、本基金业绩比较基准为：中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业中证１００指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００９年９月２９日至２０１０年６月３０日）
注：１、本基金基金合同生效于２００９ 年９ 月２９日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
２、基金依法应自成立日期起６ 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至２００９年１１月６日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是２００３年３月７日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１０年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００基金、１８０ＥＴＦ以及１８０ＥＴＦ联接基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计４２，３５３，２６８，６０２．０３元。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证１００证券投资基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于５％和持有股票市值占基金净值大于９５％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，经济进、政策退、市场跌，政策再次成为影响市场走势的关键因素。在史无前例的地产调控政策和欧洲主权债务危机的内忧外患下，在股指期货上市后市场博弈趋于复杂的环境中，Ａ股市场在二季度步入单边下跌，上半年上证指数下跌２６．８２％，让投资者再次领略了系统性风险的惨烈。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为０．７３９６元，本报告期份额净值增长率为－２９．４７％，同期业绩比较基准收益率为－２８．９３％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．０４％，日跟踪误差为０．０８％，年化跟踪误差为１．２８％，在合同规定的目标控制范围之内。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
横看成岭侧成峰，对于相同的宏观经济数据，乐观者和悲观者给出了截然不同的结论，市场纠结于宏观经济指标的短期走势，分歧于经济结构调整的前景。风物长宜放眼量，对于中国经济的前景我们不悲观，目前的经济结构调整的政策布局，可以清晰地看到未来中国经济增长的三大主要引擎：城镇化、消费和人民币国际化。
我们预期下半年经济退、政策进、市场涨的概率比较大。截至６月３０日，股票基金整体仓位处于历史低位，投资者情绪普遍谨慎，Ｅ／Ｐ与利率差指标显示了市场已经进入很好的左侧买入区域，对于后市走势我们不悲观。
在市场一致看好新兴行业，没有人讨论和期待风格转换时，６月１７日、１８日中小盘股在医药股和创业板股票的暴跌下集体下挫，而银行、地产等周期股悄然走强，风格转换开始显现端倪。我们认为目前Ａ股市场风格转换背后的逻辑是市场是否对于传统行业和新兴行业的估值产生误判，即是否市场给予传统行业太低的估值、而给予新兴行业太高的估值。
对于传统行业和新兴行业，国内外投资者给出了完全不同的估值标准。截至６月３０日，招商银行、海螺水泥、工商银行、中国人寿、交通银行、中国平安等银行、保险、水泥等传统行业龙头公司的ＡＨ股折价率高达２０％左右；国内创业板静态市盈率为６６倍、市净率为６．１８倍，香港创业板静态市盈率为３８倍、市净率１．７８倍，而纳斯达克创业板静态市盈率为２６倍、市净率为２．４１倍。
市场总是在不断变化，７月份以来在一片悲观声中，Ａ股市场终于迎来强劲反弹，这就是市场，总是出其不意。作为市场的参与者，不必过于纠结于短期看多和看空，关注市场变化、尊重市场趋势和把握市场机会更为重要。
作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证１００指数的有效跟踪。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币－０．２６０４元，本报告期内未进行利润分配。
５ 托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金
报告截止日：２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：报告截止日２０１０年６月３０日，基金份额净值０．７３９６元，基金份额总额１，０８４，６７３，１３２．０９份。
６．２利润表
会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
注：本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间，下同。
６．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业中证１００指数证券投资基金
本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年６月３０日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉
６．４报表附注
６．４．１ 基金基本情况
华宝兴业中证１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[２００９］第７５４号《关于核准华宝兴业中证１００指数证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２，００８，４６５，７１９．０５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１８４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》于２００９年９月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，００８，７５１，６２７．９６份基金份额，其中认购资金利息折合２８５，９０８．９１份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证１００指数的成份股及其备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证１００指数，投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，投资于中证１００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为５％－１０％（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％）。本基金的业绩比较基准为：中证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款收益率×５％。
根据《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金合同生效日起６个月内符合基金合同规定的比例限制。截至２００９年１１月６日止，本基金已达到规定的比例限制。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业中证１００指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１０上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年６月３０日的财务状况以及２０１０上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
６．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１股票交易
金额单位：人民币元
注：本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
６．４．８．１．２应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
３． 本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
６．４．８．２关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
注：１、支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。
２、本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
６．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
注：１、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１５％ ／ 当年天数。
２、本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．８．４各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：１、本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
２、基金管理人投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
注：１、本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
２、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：１、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
２、本基金成立于２００９年９月２９日，本报告期没有过往可比期间。
６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
６．４．９ 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
６．４．１０ 期末（２０１０年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
６．４．１０．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
６．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
６．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7 投资组合报告
7．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
7．２期末按行业分类的股票投资组合
７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
７．２．２ 积极资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股票明细，应阅读登载于***的半年度报告正文。
７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7．４报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入金额不包括相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出金额不包括相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7．５期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7．９投资组合报告附注
７．９．１ 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
７．９．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３期末其他各项资产构成
单位：人民币元
７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
７．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
8 基金份额持有人信息
8．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
8．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
9 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
１0．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。
10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10．４ 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
10．５报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：１、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。
２、本基金本报告期内新增江海证券的交易单元。
１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
11 影响投资者决策的其他重要信息
１、２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
２、２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
３、２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日
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