| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年08月06日 07:32 |
作者： |
|
| |
中邮核心主题股票型证券投资基金(以下称"本基金")基金合同已于2010年5月19日正式生效。根据《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》和《中邮核心主题股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，现将本基金开放日常申购、赎回业务有关事项公告如下：
一、重要提示
1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：590005。
2、基金管理人、注册登记机构为中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")，基金托管人为招商银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读2010年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的本基金招募说明书，亦可登录本公司网站(***)进行查询。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：400-880-1618、010-58511618或登录本公司网站了解基金交易等事宜。
二、申购、赎回业务办理安排
1、申购、赎回开放日
本基金自2010年8月9日起办理日常申购、赎回业务。
本基金的申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。
2、申购、赎回数额限制
投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币50000元，但已认购本基金的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1000元；追加申购单笔最低限额为人民币1000元。
投资者通过代销机构营业网点申购的单笔最低金额为人民币1000元。
单笔赎回不得少于500份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3、本基金的申购、赎回费率
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%，具体如下：
本基金赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，随持有期限的增加而递减。具体如下：
注：[1] 就赎回费的计算而言，1年指365天，2年为730天，以此类推。
本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整相关费率或收费方式。基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体和基金管理人网站上公告。
三、本基金销售机构
投资人可通过如下销售机构办理本基金申购、赎回业务。
直销中心：中邮创业基金管理有限公司
直销中心咨询电话：010-82290840 传真：010-82294138
客户服务电话：010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）
代销机构：
本基金代销销售机构，详见2010年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的本基金份额发售公告。本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。
四、基金信息披露
从2010年8月9日起,本公司将根据《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2010年8月6日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
