| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月21日 04:23 |
作者： |
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根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，本公司经与托管行协商一致，对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。本公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2010年7月20日持有4只长期停牌股票，具体为：中国平安、上实发展、百联股份、友谊股份，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.32%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2010年7月20日持有4只长期停牌股票，具体为：中国平安、深发展A、百联股份、友谊股份，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2010年7月20日持有2只长期停牌股票，具体为：百联股份、友谊股份，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.26%。中邮核心主题股票型证券投资基金截至2010年7月20日持有3只长期停牌股票，具体为：中国平安、百联股份、友谊股份，上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.15%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2010年7月21日
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