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经基金托管人复核，2010年06月30日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
590003 |
基金简称： |
中邮核心优势灵活配置混合 |
基金份额净值： |
0.873 |
基金份额累计净值： |
0.953 |
基金资产净值： |
3.841.488.117.05 |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
经基金托管人复核，2010年06月30日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
590005 |
基金简称： |
中邮核心优选股票 |
基金份额净值： |
0.971 |
基金份额累计净值： |
0.971 |
基金资产净值： |
2,168,372,081.21 |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
招商银行股份有限公司 |
经基金托管人复核，2010年06月30日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
590002 |
基金简称： |
中邮核心成长股票 |
基金份额净值： |
0.5798 |
基金份额累计净值： |
0.5798 |
基金资产净值： |
19,391,201,874.89 |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
经基金托管人复核，2010年06月30日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下： |
单位：人民币元 |
基金代码： |
590001 |
基金简称： |
中邮核心优选股票 |
基金份额净值： |
1.1653 |
基金份额累计净值： |
2.3853 |
基金资产净值： |
11.492.716.922.06 |
管理人： |
中邮创业基金管理有限公司 |
托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2010年7月1日
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