| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月20日 04:07 |
作者： |
|
| |
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月二十日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１０年０４月０１日起至０６月３０日止。
§２基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：①本基金于２００７年２月１２日由封闭式基金基金久富转型而来。
②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产６０％－９５％，债券占基金总资产０％－３５％，权证投资占基金资产净值０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起６个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）投资风格比较相近，本报告期本基金净值增长率为－１５．９６％，长城品牌净值增长率为－２１．２３％，两者相差５．２７％。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，国内外经济环境趋于复杂。进入四月份后，国家出台了较为严厉的房地产调控政策，并且继续推进经济结构调整，加大了淘汰落后产能、限制高能耗产业、推进节能减排的政策措施力度，积极扶持战略新兴产业。国际经济则更趋复杂多变，欧洲主权债务危机愈演愈烈，美国经济出现二次探底的征兆，为解决债务危机推出的紧缩财政政策以及刺激政策的退出引发投资者对全球经济二次探底的担忧。市场层面，前期强势的中小市值个股出现补跌，有关部门关于限制药品价格文件的征求意见稿的披露成为医药股补跌的导火索，新股和再融资节奏不减。市场总体上呈现震荡探底态势，调整幅度超出我们的预期。本基金本报告期进行了持仓结构的调整，增持了内需相关和战略性新兴产业相关个股配置，减持了上游周期性较强行业的配置比例，总体股票配置比例适当降低。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为－１５．９６％，本基金业绩比较基准收益率为－１７．７０％。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．３其他资产构成
５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
７．１．１久富证券投资基金基金份额持有人大会决议公告
７．１．２中国证监会核准久富证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件
７．１．３《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》
７．１．４《长城久富核心成长股票型证券投资基金托管协议》
７．１．５基金管理人业务资格批件营业执照
７．１．６基金托管人业务资格批件营业执照
７．１．７中国证监会规定的其他文件
７．２存放地点
广东省深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
７．３查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：０７５５－２３９８２３３８
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
网站：***
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
