| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月19日 04:52 |
作者： |
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基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年七月十九日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１０年０７月１３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、按照本基金的基金合同约定，本基金自２００７年７月１１日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
２、自２００９年５月１日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深３００指数收益率×７５％＋新华巴克莱指数收益率×２５％”变更为“沪深３００指数收益率×７５％＋中证全债指数收益率×２５％”。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，欧洲主权债务危机频发，国内经济过热和通胀压力加大，国内政策紧缩力度和全球宽松货币政策退出预期加强，导致全球股指大多呈现出下跌趋势，其中国内Ａ股呈单边加速下行趋势，６月３０日上证综指收于２３９８点，较一季末下跌２２．９％，同期全球主要股指多结束前期上涨，进入下跌通道。
本基金４月份快速降低仓位，并大幅减持银行、地产、煤炭和钢铁等周期性行业，提高医药、信息服务、黄金和小金属有色股的权重，４、５月份获得较好的相对收益，但６月份对市场走势的判断偏于乐观，过早加仓，且医药和有色行业比重偏高，导致在６月下旬的下跌过程中损失较大。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１０年６月３０日，本基金份额净值为０．７６１５元，本报告期份额净值增长率为－１６．０６％，同期业绩比较基准增长率为－１７．７５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从３季度看，国内有望结束滞胀小周期，政策紧缩力度预期趋缓，Ａ股市场在经历了急风暴雨式的下跌之后，估值已进入安全投资区间。从境外市场看， 欧洲主权债务危机的影响已趋明朗，世界主要经济体通胀压力大幅下降，全球主要股指近两个月以来也经历了１５％左右的调整。因此，本基金对３季度Ａ股市场相对乐观，尽管依然面临经济放缓、结构调整和政策退出等压力，但投资安全度相对提升，投资机会逐步增多，短期看好估值过低的银行、地产等行业，中长期看好符合国家产业政策调整方向、依托创新获得新的发展空间等主题中的优质个股。
本基金计划在公司投委会的领导下，谨慎提高配置均衡度和股票仓位。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准设立益民创新优势混合型证券投资基金的文件；
２、 益民创新优势混合型证券投资基金基金合同；
３、 益民创新优势混合型证券投资基金托管协议；
４、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件；
５、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
７．２ 存放地点
北京市宣武区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ。
７．３ 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司
咨询电话：（８６）０１０－６３１０５５５９ ４００６５０８８０８
传真：（ ８６）０１０－６３１００６０８
公司网址：***
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