根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，本公司自２０１０年６月３０日起采用指数收益法对下述旗下基金持有的中国重工、深发展Ａ、中国平安三只停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下：
| 基金简称 |
股票代码 |
股票名称 |
停牌股票对前一估值日基金资产净值的影响 |
| 浦银生活 |
601989 |
中国重工 |
-0.18% |
| 000001 |
深发展A |
-0.02% |
| 601318 |
中国平安 |
-0.16% |
| 浦银价值 |
601318 |
中国平安 |
-0.11% |
| 浦银红利 |
601318 |
中国平安 |
-0.12% |
上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司网站：***；
本公司投资者服务热线：０２１－３３０７９９９９或４００－８８２８－９９９；
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。提请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
２０１０年７月１日
