| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月28日 07:53 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银创新动力股票型证券投资基金参加了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（简称：鱼跃医疗，代码：００２２２３．ＳＺ）非公开发行股票的认购。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司已发布了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将国投瑞银创新动力股票型证券投资基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
注：基金资产净值、账面价值为２０１０年６月２５日数据。
本基金投资“鱼跃医疗”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知［２００６］３７号）执行。
“鱼跃医疗”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕５１４号）。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话：４００－８８０－６８６８咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2010年6月28日
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