| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月14日 03:26 |
作者： |
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（２０１０年第１号）
嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于２００５年３月３日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字［２００５］２９号）和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００５】５０号）的批准进行公开募集。本基金基金合同于２００５年３月１８日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２０１０年３月１８日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年３月３１日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
（二）主要人员情况
１、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，２００２年３月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Ｉｎｇｏ Ｇｅｆｅｋｅ先生，董事，德国籍，康斯坦斯（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ）大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行（纽约）全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员，德意志资产管理公司（纽约）董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。
Ｌｉｎｄｓａｙ Ｍｅｇａｎ Ｗｒｉｇｈｔ女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）／新西兰信托银行ＣＦＯ＆ＣＯＯ、董事总经理，德意志银行ＤＢ资本合伙公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司ＣＯＯ、业务及产品主管（ＰＥ）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。
骆小元女士，独立董事，大学本科。１９８２年毕业于中国人民大学财会专业。１９９５年至２０００年，担任中国注册会计师协会总会计师；２０００年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。
朱成刚先生，监事，法学博士。１９９８年７月至２００２年１月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；２００２年１月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
２、基金经理
（１）现任基金经理
魏莉女士，金融硕士，ＣＦＡ，ＣＰＡ，具有基金从业资格，７年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。２００８年７月加盟嘉实基金管理有限公司，从事固定收益投资研究工作。２００９年１月１６日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。２００９年１月１６日至今任本基金基金经理。
（２）历任基金经理
２００５年３月１８日至２００５年４月２９日林勇先生任本基金基金经理，２００５年４月３０日至２００６年５月９日刘夫先生任本基金基金经理。２００６年５月１０日至２０１０年３月１１日吴洪坚先生任本基金基金经理。
３、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，总经理助理邵健先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。
二、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：唐州徽
电话：（０１０）６６５９４８５５
传真：（０１０）６６５９４９４２
中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念；根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人。另外，中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１．直销机构
（１）嘉实基金管理有限公司直销中心
（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司
（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司
（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司
（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司
２．代销机构
（１）中国银行
（２）中国工商银行
（３）中国建设银行
（４）中国农业银行
（５）交通银行
（６）招商银行
（７）中国民生银行
（８）上海浦东发展银行
（９）兴业银行
（１０）北京银行
（１１）深圳发展银行
（１２）平安银行
（１３）青岛银行
（１４）宁波银行
（１５）中信银行
（１６）东莞银行
（１７）广东发展银行
（１８）杭州银行
（１９）徽商银行
（２０）南京银行
（２１）临商银行
（２２）温州银行
（２３）上海农村商业银行
（２４）浙商银行
（２５）江苏银行
（２６）乌鲁木齐市商业银行
（２７）中信建投证券有限责任公司
（２８）海通证券股份有限公司
（２９）国泰君安证券股份有限公司
（３０）中国银河证券股份有限公司
（３１）兴业证券股份有限公司
（３２）华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）
（３３）华泰证券股份有限公司
（３４）招商证券股份有限公司
（３５）东吴证券有限责任公司
（３６）国信证券股份有限公司
（３７）广发证券股份有限公司
（３８）国都证券有限责任公司
（３９）申银万国证券股份有限公司
（４０）中信证券股份有限公司
（４１）长城证券有限责任公司
（４２）平安证券有限责任公司
（４３）民生证券有限责任公司
（４４）光大证券股份有限公司
（４５）东方证券股份有限公司
（４６）渤海证券股份有限公司
（４７）国元证券股份有限公司
（４８）安信证券股份有限公司
（４９）长江证券股份有限公司
（５０）浙商证券有限责任公司
（５１）中信万通证券有限责任公司
（５２）山西证券股份有限公司
（５３）财富证券有限责任公司
（５４）国海证券有限责任公司
（５５）东北证券股份有限公司
（５６）南京证券有限责任公司
（５７）江南证券有限责任公司
（５８）德邦证券有限责任公司
（５９）东海证券有限责任公司
（６０）北京证券有限责任公司
（６１）华西证券有限责任公司
（６２）世纪证券有限责任公司
（６３）湘财证券有限责任公司
（６４）金元证券股份有限公司
（６５）西部证券股份有限公司
（６６）国联证券股份有限公司
（６７）中银国际证券有限责任公司
（６８）中信金通证券有限责任公司
（６９）国盛证券有限责任公司
（７０）广州证券有限责任公司
（７１）恒泰证券股份有限公司
（７２）国金证券股份有限公司
（７３）宏源证券股份有限公司
（７４）中原证券股份有限公司
（７５）华龙证券有限责任公司
（７６）新时代证券有限责任公司
（７７）上海证券有限责任公司
（７８）东莞证券有限责任公司
（７９）万联证券有限责任公司
（８０）大同证券经纪有限责任公司
（８１）齐鲁证券有限公司
（８２）财通证券有限责任公司
（８３）第一创业证券有限责任公司
（８４）中国建银投资证券有限责任公司
（８５）瑞银证券有限责任公司
（８６）华鑫证券有限责任公司
（８７）中山证券有限责任公司
（８８）中国国际金融有限公司
（８９）天相投资顾问有限公司
（９０）中国民族证券有限责任公司
（９１）厦门证券有限公司
（９２）江海证券有限公司
（９３）华宝证券有限责任公司
（９４）爱建证券有限责任公司
（９５）西南证券股份有限公司
（９６）英大证券有限责任公司
（９７）方正证券有限责任公司
（９８）日信证券有限责任公司
（９９）广发华福证券有限责任公司
（１００）信达证券股份有限公司
（１０１）东兴证券股份有限公司
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
（四）会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本基金名称：嘉实货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于如下金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
１．整体资产配置策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、ＧＤＰ增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长／中／短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
２．类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
３．明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。
（二）投资决策
１． 决策依据
（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
（２）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；
（３） 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
２． 决策程序
（１）投资决策委员会定期召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合类属资产配置比例等做出决议。
（２）研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
（３）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。
（４）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
（５）监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规；运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。
３． 投资管理方法
（１）短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。
（２）收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
（３）组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。
（４）类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
（５）流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
（６）无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
（７）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。
九、基金的业绩比较基准
税后活期期存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定，于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１０年３月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
１． 报告期末基金资产组合情况
２．报告期债券回购融资情况
注：（１）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
（２）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的２０％。
３．基金投资组合平均剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况
注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
５．报告期末按摊余成本占基金资产净值大小排名的前十名债券投资明细
６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
８．投资组合报告附注
（１）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为１．００人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（２）报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明
报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的２０％。
（３）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（４）报告期末其他资产构成
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为２０１０年３月３１日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００５年３月１８日至２０１０年３月３１日）
注１：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：
（１）投资组合的平均剩余期限不得超过１８０天；（２）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；（３）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；（４）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；（５）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
注２：２０１０年３月１１日，本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》，吴洪坚先生不再担任嘉实货币市场基金基金经理职务，嘉实货币市场基金由现任基金经理魏莉女士管理。
十三、费用概览
（一） 基金费用的种类
１、与基金运作有关的费用
（１） 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１０％年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）与基金运作有关的其他费用
主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
２．与基金销售有关的费用
（１）基金转换费
本基金的转换费率按照如下方式收取：
①由嘉实货币、嘉实超短债债券转出至嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券）、嘉实服务增值行业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合，转换费率均为转入基金适用的申购费率。
计算公式调整如下：
净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ
转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）
转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值
其中Ｍ为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
②由嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实优质企业股票、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合转出至嘉实货币，转换费＝转出金额×转出基金的适用赎回费率，转换费的２５％计入转出基金的基金资产。
③嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金与嘉实多元债券Ｂ互换时，无转换费用。
（２）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对２００５年３月４ 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。
主要更新内容如下：
１． “重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
３．“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
４．“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
５．“五、相关服务机构”部分：增加浙商银行、江苏银行、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券６家代销机构，并更新了相关代销机构信息。
６．“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
７．“十二、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
８．“二十五、其他应披露的事项”部分：增加了２００９年９月１８日至２０１０年３月１８日本基金临时公告事项列表。
嘉实基金管理有限公司
２０１０年５月１４日
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