| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月06日 03:23 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2010年4月20日起对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金及诺安中证100指数证券投资基金持有的停牌股票-中信证券(股票代码：600030)采用"指数收益法"进行估值（详见本公司2010年4月21的有关公告）。
根据中信证券复牌后的市场交易状况，本公司认为2010年5月5日中信证券的交易已体现了活跃市场交易特征，当日收盘价格更能公允地反映其价值。经与基金托管人协商一致，本公司决定自2010年5月5日起对中信证券恢复采用市价估值方法进行估值。
若未来市场环境发生变化，本公司也可采用其他合理的估值方法进行估值并将及时公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一〇年五月六日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
