| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月21日 07:46 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2010年4月20日起，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金及诺安中证100指数证券投资基金持有的停牌股票-中信证券(股票代码：600030)采用"指数收益法"进行估值。
2010年4月20日，经本公司计算并由基金托管人复核，采用"指数收益法"进行估值核算导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度分别为：诺安股票证券投资基金-0.03%、诺安价值增长股票证券投资基金-0.11%、诺安灵活配置混合型证券投资基金-0.14%、诺安中证100指数证券投资基金：-0.30%。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十一日
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