| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月26日 03:05 |
作者： |
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中海量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００９年６月２４日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第二次分红，现将有关事项公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人中海基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以２０１０年４月２３日本基金可分配利润为基准，本基金向基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．２０元。
二、收益分配时间
１．权益登记日、除息日：２０１０年４月２９日
２．红利发放日：２０１０年５月４日
３．选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２０１０年４月２９日
４．红利再投资的基金份额可赎回起始日：２０１０年５月４日
三、收益分配对象
权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
１．选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１０年５月４日自基金托管账户划出。
２．选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于２０１０年４月３０日计入其基金账户，２０１０年５月４日起可以查询、赎回。
３．冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
４．权益登记日之前（含２０１０年４月２９日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
１．根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
２．本次分红免收分红手续费。
３．选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
１． 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２． 根据《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
３．投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含２０１０年４月２９日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在２０１０年４月２９日前到销售网点办妥变更手续。
４．由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
５．权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
６．由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于５元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
七、咨询办法
１． 中海基金管理有限公司网站 ***。
２． 中海基金管理有限公司客户服务热线：４００８８８９７８８或０２１—３８７８９７８８。
３．本公司直销机构：
（１）中海基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心２９０５－２９０８室及３０层
电话：０２１－６８４１９５１８
传真：０２１－６８４１９３２８
联系人：周颖
（２）中海基金管理有限公司北京直销中心
地址：北京西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ２１８
电话：０１０－６６４９３５８３
传真：０１０－６６４２５２９２
联系人：邹意
４．各代销机构及相关网点：
中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、深圳发展银行、浦发银行、温州银行、国联证券、银河证券、长江证券、海通证券、中信建投证券、申银万国证券、湘财证券、兴业证券、东吴证券、中信金通证券、西南证券、国泰君安证券、广发证券、金元证券、招商证券、东海证券、中银国际证券、华泰联合证券、平安证券、安信证券、光大证券、东方证券、华龙证券、华泰证券、国信证券、齐鲁证券、第一创业证券、万联证券、中投证券、宏源证券、国元证券、渤海证券、国金证券、信达证券、方正证券、中信证券、东北证券、广发华福证券、东兴证券、天相投顾的各代销网点。
中海基金管理有限公司
２０１０年４月２６日
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