| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月24日 08:59 |
作者： |
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注：1、本表所列4月23日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏回报证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金参加了南京医药股份有限公司（南京医药，代码：６００７１３）非公开发行股票的认购。南京医药股份有限公司已发布《南京医药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资南京医药股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
注：基金资产净值、账面价值为２０１０年４月２２日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年四月二十四日
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