| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月22日 05:04 |
作者： |
|
| |
§1 重要提示
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位： 人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：过去三个月指2010年1月1日－2010年3月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为2010年3月31日。
本基金于2006年11月15日成立，建仓期6个月，从2006年11月15日至2007年5月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，本基金在行业适度配置的基础上，努力寻找有超额收益的个股与行业。相对超配了航空、零售、保险等行业，在行业配置上取得了一定的超额收益。在寻找超额收益个股的过程中，本基金找到了一些非新股的行业内优秀公司而估值不高股票，但投资比例不够大。虽然新股中有不少优秀的细分行业龙头公司，按照本基金稳健的风格，我们考虑到其高估值，参与很少。
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。
展望未来，短期内经济增长率较高，但市场在政策收紧、资金供应不充沛的背景下，更关心中国经济在长远转型能否顺利。高成长性的优质公司将更受市场追捧。在行业配置上，我们关注未来物价超出市场的预期、低端劳动力成本上升、新兴行业等带来的投资机会。
总体上，本基金在行业资产配置之外，将继续寻找好行业的优势公司，为基金净值增长而尽力！
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3其他资产构成
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天合稳健优选股票型证券投资基金的文件
2、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同
3、富国天合稳健优选股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天合稳健优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
7.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：***
富国基金管理有限公司
2010年04月22日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
