| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:53 |
作者： |
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申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：３１０３９８）基金合同已于２０１０年２月１１日起正式生效。根据《申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金将从２０１０年４月１日起开始办理日常申购、赎回业务。
重要提示：
本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，注册登记人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登于２０１０年１月６日《中国证券报》和《证券时报》上的《申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金基金合同》和《申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金招募说明书》等相关资料。
一、投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格的境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
二、销售机构
１、直销机构：
申万巴黎基金管理有限公司直销中心
地址：上海市淮海中路３００号，香港新世界大厦４０层；邮编：２０００２１；咨询电话：４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）或０２１－９６２２９９；传真：＋８６－２１ ６３３５３８１６。
２、代销机构：
中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、浦发银行、民生银行、中信银行、上海农村商业银行、深发展银行、交通银行、南京银行、申银万国证券、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、江南证券、东方证券、国元证券、信达证券、国信证券。
３、上述销售机构及其网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务公告。
４、基金管理人可能适时增加或调整销售机构，届时将另行公告。
三、申购、赎回业务办理时间
本基金办理申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日的９：３０－１５：００。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
四、申购与赎回的数额限制
１、代销网点每次申购的最低金额为１，０００元（含申购费）。
２、直销中心（不包括网上交易）首次申购的最低金额为１００，０００元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。
３、基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
４、每次赎回的最低份额为１，０００份基金份额，基金账户中基金份额不足１，０００份的，应一次性赎回。
５、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
五、申购费率
根据本基金招募说明书所披露的信息，申购费率根据申购金额分段设定如下：
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
本公司电话直销交易和网上直销交易系统的基金申购费率优惠亦适用于本基金，具体优惠费率详见本公司原相关公告。
六、赎回费率
根据本基金招募说明书所披露的信息，赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
七、基金份额净值公告
从２０１０年４月１日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值。敬请投资者留意。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
二Ｏ一Ｏ年三月三十日
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