根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务的通知》,为适应技术系统调整要求,深交所于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)即日起暂停向深交所发送本公司旗下部分开放式基金(见下表)的基金净值数据。
基金简称 |
基金代码 |
深交所揭示 |
深交所挂牌日期 |
基金简称 |
基金代码 |
广发聚富混合 |
270001 |
广发聚富 |
162701 |
12/31/2003 |
广发稳健增长混合 |
270002 |
广发稳健 |
162702 |
08/26/2004 |
广发聚丰股票 |
270005 |
广发聚丰 |
162705 |
01/06/2006 |
广发策略优选混合 |
270006 |
广发优选 |
162706 |
08/17/2006 |
广发大盘成长混合 |
270007 |
广发大盘 |
162707 |
08/17/2007 |
广发核心精选股票 |
270008 |
广发核心 |
162708 |
10/17/2008 |
广发增强债券 |
270009 |
广发强债 |
162709 |
06/05/2008 |
广发沪深300指数 |
270010 |
广发300 |
162710 |
01/19/2009 |
同时,根据相关法规及相关基金《基金合同》的规定,本公司仍将在每个开放日的次日,通过本公司网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露每个开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
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广发基金管理有限公司
2010年3月5日