| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年01月23日 12:44 |
作者： |
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国联安基金管理有限公司关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的公告
国联安基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）所管理的国联安德盛稳健证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００３年８月８日生效。截至２０１０年１月１１日，本基金单位净值为１．７８８元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案公告如下：
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止２０１０年１月１１日，本基金已实现可分配收益为１４２，７８３，１３４．８６元。本基金决定向基金持有人按每１０份基金份额派发红利１元。
收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅２０１０年１月２０日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
２０１０年１月２３日
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