| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月19日 04:59 |
作者： |
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根据银华基金管理有限公司（以下简称"；本公司"；）与杭州银行股份有限公司（以下简称"；杭州银行"；）签署的销售代理协议，自2010年1月21日起，杭州银行开始代理本公司旗下的银华优势企业证券投资基金（基金代码：180001，以下简称"；银华优势企业混合"；）、银华保本增值证券投资基金（基金代码：180002，以下简称"；银华保本增值混合"；）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（基金代码：180003，以下简称"；银华-道琼斯88指数"；）、银华货币市场证券投资基金（A级代码：180008；B级代码：180009，以下简称"银华货币"）、银华优质增长股票型证券投资基金（基金代码：180010，以下简称"银华优质增长股票"）、银华富裕主题股票型证券投资基金（基金代码：180012，以下简称"银华富裕主题股票"）、银华全球核心优选证券投资基金（基金代码：183001）、银华领先策略股票型证券投资基金（基金代码：180013，以下简称"银华领先策略股票"）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代码：180015，以下简称"银华增强收益债券"）、银华核心价值优选股票型证券投资基金（基金代码：519001，以下简称"银华价值优选股票"）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180018）、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）（基金代码：161810）以及银华沪深300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：161811）的销售及定期定额投资业务。杭州银行定期定额投资业务每期最低扣款金额100元，具体办理细则详见杭州银行网站。同时开通银华优势企业混合、银华保本增值混合、银华-道琼斯88指数、银华货币、银华优质增长股票、银华富裕主题股票、银华领先策略股票和银华增强收益债券基金间的转换业务。转换业务具体规则详见本公司网站，本公司有权根据法律法规的最新要求对转换业务具体规则进行调整并及时公告，基金转换业务的解释权归属本公司。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
一、杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
电话：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人：江波
客户服务电话: 400-8888-508、0571-96523
网址：***
二、银华基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
客户服务电话：400-678-3333、010-85186558
网址：***
重要提示：
1、银华保本增值混合基金（以下简称"；本基金"；）从2010年1月15日至2010年2月26日进行本基金第二个保本周期到期及基金份额进入第三个保本周期操作，原基金份额持有人可以选择赎回基金份额、转换为基金管理人管理的其他基金或者默认选择转入第三个保本周期。自2010年1月15日起，本基金暂停的日常申购、定期定额投资以及其他基金转换到本基金的转入等业务；自2010年2月27日起，本基金暂停日常赎回及本基金转换到其他基金的转出等业务。本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间另行公告。详情请见本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站刊登的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》。
2、银华价值优选股票基金自2010年1月15日起暂停日常申购业务；在此期间，该基金正常办理定期定额投资及赎回等业务。银华价值优选股票基金恢复办理日常申购业务的具体时间本公司将另行公告。详情请见本公司于2010年1月15日在三大证券报及公司网站刊登的《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停办理日常申购业务的公告》。
3、银华领先策略股票基金自2010年1月15日起恢复受理单日累计500万元以下（含500万元）申购（含定期定额投资及转换转入）业务；在此期间，本基金正常办理赎回及转换转出等业务。银华领先策略股票基金恢复办理单日累计500万元以上申购（含定期定额投资及转换转入）业务的具体时间本公司将另行公告。详情请见本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站刊登的《银华基金管理有限公司关于银华领先策略股票型证券投资基金恢复办理500万元以下（含500万元）申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告》。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年1月19日
银华优势企业证券投资基金分红预告
银华优势企业证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2002年11月13日生效。根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》的有关规定，银华基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）决定对本基金进行基金收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：
（一）收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截至2009年12月31日本基金可供分配利润为185,650,640.90元，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。
（二）收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2010年1月21日
2、红利发放日：2010年1月22日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2010年1月22日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年1月26日
5、具体分红方案公告日：2010年1月22日
（三）收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
（四）红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年1月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2010年1月22日净值进行计算，并于1月25日将份额计入其基金账户。投资者应于2010年1月26日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
（五）有关税收和费用的说明
1、根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
3、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
4、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
（六）提示
1、权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2、本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2010年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。
3、具体收益分配方案以2010年1月22日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站的"银华优势企业证券投资基金分红公告"为准。
（七）风险提示：
1、因分红导致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或者提高基金投资收益。
2、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
（八）咨询途径
1、银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
2、银华基金管理有限公司网站***
3、银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。
银华基金管理有限公司
2010年1月19日
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